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云仓对账助理 SOP数据源与字段

适用场景

云仓对账助理在执行配送费 / 操作费 / 仓储费 / 装卸费 / 退货对账前，需要明确每个数据源提供的字段、字段含义与字段之间的关联关系。本文档是所有对账流程的”字典”。

五大数据源概览

数据源主要用途接入方式数据延迟
旺店通发货明细、退货明细、系统单号API 自动同步≤ 30 分钟
旺店通SKU 主数据、商品名称、编码API 自动同步≤ 15 分钟
金蝶收料通知单、采购入库单（耗材联动）网页版 / API≤ 1 小时
菜鸟账单配送费、操作费、加冰费、仓储费、装卸费邮件 / 手工下载T+1
钉钉在线表耗材（保鲜袋 / 纸箱 / 保温袋）手工登记在线协作表实时

旺店通 - 发货管理

发货管理是配送费 / 操作费对账的主数据源。

字段名字段含义对账用途
快递单号唯一标识（核心）匹配菜鸟账单的唯一键
店铺名称多平台店铺标识区分不同店铺计费
商品名称SKU 名称关联重量库的匹配键
SKU 编码商品唯一编码重量库匹配（建议优先用编码）
加冰数量冰袋件数冰块剔除逻辑：操作费不计冰块
发货数量商品件数（含冰块与赠品）需减去加冰数量与赠品后才是产品数
发货时间出库时间归属自然月判断
收货地址收件人地址区域计费（如有差异）

发货数量 = 产品数量 + 冰块数量 + 赠品数量。计算操作费时必须剔除冰块与赠品。

旺店通 - 退货明细

退货明细是退货对账的主数据源。

字段名字段含义对账用途
快递单号退货物流单号（核心）匹配是否入库
原订单号关联原发货订单关联配送费 / 操作费原单
退货申请时间客户申请退货时间归属自然月
入库状态全部入库 / 终止入库 / 部分入库判定计费与损失
拦截类型自主拦截 / 客户拦截（未来工单关联）责任方判定
退冰袋数量冰袋是否随货退回终止入库 = 冰袋类不计费
退款金额平台退款金额财务对账联动

旺店通 - SKU 主数据

旺店通是 SKU 主数据来源，但取不了重量，必须依赖重量库。

字段名字段含义对账用途
SKU 编码商品唯一编码重量库匹配键（建议优先）
商品名称SKU 名称历史匹配键（与重量库名称需统一）
规格净含量、尺寸包材推荐辅助
分类一级 / 二级分类报表分组

旺店通无法提供 SKU 重量，所有重量数据必须依赖独立维护的 重量库。

菜鸟账单

菜鸟账单是云仓对账的核心对账依据，由仓库方提供（灿然仓为例）。

费用类型分类

费用类型是否需要剔除冰块计费维度
配送费否重量段（3kg / 3-5kg / 5kg+）+ 体积
操作费是（需剔除冰块与赠品）产品数量
加冰费—冰块件数（单独与林昌结算）
仓储费（成品）否每日体积结存 × 单价
仓储费（耗材）否每日体积结存 × 单价
装卸费否出入库大货体积

账单核心字段

字段名字段含义对账用途
快递单号唯一键匹配旺店通发货数据
配送费菜鸟报价与合同价重算对比
操作费菜鸟报价（含冰块）剔除冰块后重算
加冰数量冰块件数冰块剔除系数（0.4）
商品数量菜鸟口径需对比旺店通发货数量
计费重量菜鸟口径需对比重量库理论重量
体积抛货判定哪个重按哪个
账单月份自然月归属对账周期

金蝶 - 收料 / 采购入库

金蝶 102 账套 / 106 账套用于耗材采购与退货联动。

字段名字段含义对账用途
单据编号采购订单 / 收料通知单号唯一标识
供应商名称耗材供应商采购对账
商品名称冰袋 / 保鲜袋 / 纸箱等耗材分类
数量采购 / 入库数量耗材消耗统计
业务状态未关闭 / 已关闭流程进度
下游单号推送给云仓的采购单号旺店通关联

金蝶目前使用 102 + 106 双账套，两账套之间不实时打通。本期 SOP 不涉及打通，仅在退货对账需要时调取。

钉钉在线表 - 耗材手工登记

耗材（保鲜袋、纸箱、保温袋）的进销存由仓库人员每天在钉钉群在线表手工登记。

字段名字段含义对账用途
日期登记日期按日汇总
入库数量耗材到货量进项
出库数量耗材使用量销项
库存数量每日结存自动计算
体积单位耗材体积（预设）仓储费计算依据
单价单位体积单价仓储费计算

耗材仓储费计算公式：每日体积结存 × 当日单价 = 当日耗材仓储费。月底汇总 = 月度耗材仓储费。

数据源之间的关联关系

旺店通发货明细 ──[快递单号]──> 菜鸟账单
        │                            │
        │                            ├──[费用类型]──> 配送费 / 操作费 / 装卸费
        │                            │
        └──[SKU 编码 / 商品名称]──> 重量库 ──> 计费重量 / 体积

旺店通退货明细 ──[快递单号]──> 菜鸟系统（入库状态）
        │
        └──[入库状态]──> 全部入库 / 终止入库 / 部分入库

字段映射建议

  • 唯一键优先级：快递单号 > SKU 编码 > 订单号
  • 匹配键容错：商品名称作为辅助匹配键时，旺店通与重量库的名称必须统一
  • 缺失字段处理：加冰数量为 0 时按无冰块处理；入库状态为空时按”全部入库”处理

前置条件

  • 五大数据源账号已开通且数据同步正常
  • 重量库已包含当月全部在售 SKU
  • 钉钉在线表已分配云仓对账助理账号（只读即可）
  • 菜鸟账单已按月导出并存档

检查清单

  1. 旺店通发货 / 退货明细已拉取，数据完整
  2. 菜鸟账单已按月导出，包含全部费用类型
  3. 重量库已同步最新版本，覆盖当月全部 SKU
  4. 钉钉在线表已分配只读权限
  5. 字段映射表已确认（特别关注 SKU 编码 / 商品名称一致性）
最后更新
云仓对账助理 SOP重量库维护