适用场景
按日/按批次核对各电商平台的订单数据与公司收款记录，确保每一笔交易都有对应的收款，每一笔收款都有合法的订单支撑。
支持平台
| 平台类型 | 对接方式 | 数据延迟 |
|---|---|---|
| 天猫/淘宝 | API 自动同步 | ≤ 15 分钟 |
| 京东 | API 自动同步 | ≤ 30 分钟 |
| 拼多多 | API 自动同步 | ≤ 1 小时 |
| 抖音电商 | API 自动同步 | ≤ 1 小时 |
| 其他平台 | 手工导入 CSV/Excel | — |
前置条件
- 已登录诺梵Teamify 平台
- 对应平台数据源已接入系统
- 平台账号授权有效
操作步骤
日对账标准流程
在「平台对账」页面，选择需要对账的日期（通常为昨日）。系统自动加载该日期范围内的订单数据和收款数据。
点击「下载平台数据」和「下载收款数据」，导出两份 Excel 原始数据，作为对账凭证存档。
点击「开始对账」，系统自动按订单号匹配订单记录与收款记录，标记匹配结果（完全匹配/金额差异/状态异常）。
对系统标记的「异常」记录进行人工复核。重点关注：金额差异超过 0.01 元、订单状态为取消但有收款、退款但无原订单等情形。
复核完成后，点击「确认对账」，系统锁定该批次数据，生成对账确认单。
将对账确认单（含订单明细、收款明细、差异说明）打印或导出 PDF 归档。
对账结果分类
| 匹配状态 | 说明 | 处理方式 |
|---|---|---|
| ✓ 完全匹配 | 订单号、金额、状态完全一致 | 直接确认 |
| ⚠ 金额差异 | 订单金额与收款金额不符 | 登记差异原因，转差异处理 |
| ⚠ 状态异常 | 订单已取消/退款但有收款 | 核查后处理 |
| ⚠ 无收款记录 | 订单存在但无对应收款 | 核查是否延迟到账 |
| ⚠ 无订单记录 | 收款存在但无对应订单 | 标记待查 |
检查清单
- 对账日期已确认正确
- 平台原始数据已下载存档
- 自动匹配结果已人工复核
- 差异订单已登记原因和处理方案
- 对账确认单已生成
- 凭证已归档
匹配逻辑
对账维度
财务订单对账采用订单号 + 店铺双重维度进行匹配。
| 匹配维度 | 说明 |
|---|---|
| 订单号 | 主匹配键，按订单号关联平台账单与内部系统订单 |
| 店铺名称 | 辅助匹配键，校验订单归属店铺是否一致 |
仅按订单号匹配是不充分的——账单中可能包含其他店铺的订单，若不对店铺维度做校验，会导致跨店铺订单被遗漏。系统需同时校验订单号与店铺名称，不匹配的订单标记为「跨店铺异常」，转差异处理。
订单明细对应
对账以订单明细行为单位逐条比对，非汇总级对账。
| 匹配字段 | 平台账单来源 | 内部系统来源 |
|---|---|---|
| 订单号 | 平台订单号 | 系统订单号 |
| 店铺名称 | 平台店铺名 | 关联店铺名 |
| 订单金额 | 平台结算金额 | 系统应收金额 |
| 订单状态 | 平台订单状态 | 系统同步状态 |
| 交易时间 | 平台交易时间 | 系统下单时间 |
每一条订单明细均需在上述字段比对一致，任一项不匹配即进入差异处理流程。
[!IMPORTANT] 关键区别 明细级对账可精确到每一笔订单的行级别差异，而汇总级对账只能发现总额偏差。推荐优先使用明细级对账。
已发货订单对账状态区分
已发货订单需明确区分为两类状态：
| 状态 | 定义 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 已对账 | 订单明细与账单数据全部匹配一致 | 正常流转，纳入已对账清单 |
| 未对账 | 已发货但账单中未找到对应记录 | 需排查原因并登记 |
未对账订单排查流程：
- 检查数据同步：确认对应平台的订单数据和收款数据是否已拉取至系统
- 检查订单状态：确认订单是否存在取消、退款、或被合并等异常情况
- 检查收款状态：确认收款是否延迟到账或分笔到账
- 登记排查结果：区分可自动恢复与需人工处理的未对账订单，记录原因
[!WARNING] 未对账订单不可忽视 已发货未对账的订单可能是收款遗漏或数据异常，需在当个对账周期内完成排查。
对账不成功处理方案
对账不成功（订单与账单数据未能匹配）时，按以下方案处理：
| 情形 | 处理方案 | 说明 |
|---|---|---|
| 金蝶系统有单据但平台未回款 | 金蝶系统做单挂账 | 如平台结算周期延迟，先在金蝶记录应收，待回款后冲销 |
| 回款延迟至下月 | 标记「跨月对账」 | 等下月收入入账后，与新一期账单合并对账 |
| 平台账单无对应订单 | 标记「待查」 | 核实是否为跨店铺订单或数据同步遗漏 |
跨月对账的订单不会在当前对账周期完结，需追踪至下月回款到账后方可关闭。
费用项分类
对账时需将费用项拆分为独立列展示，不以汇总金额比对，便于逐项核算与差异定位。
收入项（增加应收）
| 费用项 | 说明 |
|---|---|
| 商品货款 | 用户实付的商品金额（含运费） |
| 交易补贴 | 平台发放的优惠补贴、红包等营销补贴 |
费用项（冲减应收）
| 费用项 | 说明 |
|---|---|
| 交易佣金 | 平台按成交额收取的技术服务费 / 佣金 |
| 推广佣金 | 推广工具（直通车、万相台等）产生的推广费用 |
| 其他平台扣费 | 其他平台服务产生的费用扣除 |
对账公式
应收金额 = 商品货款 + 交易补贴 - 交易佣金 - 推广佣金 - 其他平台扣费退款订单对账规则
发货后退款的订单：商品已发出但后续产生退款，此类订单费用项（佣金、推广费等）已产生且不可退回，账单中仅显示费用金额。
| 判定条件 | 结果 |
|---|---|
| 费用金额与平台实际扣费记录一致 | ✓ 对账成功 |
| 费用金额与平台扣费记录不一致 | ⚠ 差异标记 |
对账逻辑：退款订单对账的重点是确认费用扣减是否正确，而非匹配商品货款（货款已退回用户）。只要费用金额与平台扣费记录一致，即判定为对账成功。已退款金额单独列示，冲减当期收入。
已对账订单完结规则
| 订单类型 | 完结条件 | 说明 |
|---|---|---|
| 对账成功且无差异 | 确认后自动完结 | 数据锁定，纳入已完结台账 |
| 对账成功但有差异 | 差异处理完毕后完结 | 差异需登记原因及处理结果方可完结 |
| 跨月对账 | 下月回款到账后完结 | 需跟踪至下个对账周期 |
完结后订单数据锁定，不可再修改。如需调整，须走差异修正流程并留存变更记录。
[!TIP] 最佳实践 建议在上午完成前日对账，傍晚前处理完所有差异。如有跨平台联合对账需求，先处理数据量最大的平台，再处理其他平台。